Portunus Fund Class C USD

Stammdaten

ISIN LI1111011477
Valorennummer 111101147
Bloomberg Global ID
Fondsname Portunus Fund Class C USD
Fondsanbieter Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Fondsanbieter Matrixport Asset Management
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.00 USD 14.04.2025
Vorheriger Preis * 203.99 USD 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 356.64 USD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 163.85 USD 05.08.2024
NAV * 218.00 USD 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -27.04% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -34.04% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -5.30% 17.03.2025
14.04.2025
3 Monate -33.16% 20.01.2025
14.04.2025
6 Monate +9.13% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr +4.95% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +78.21% 17.04.2023
14.04.2025
3 Jahre +118.00% 06.03.2023
14.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)