ISIN | LI1111011477 |
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Valorennummer | 111101147 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Portunus Fund Class C USD |
Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 267.61 USD | 23.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 276.11 USD | 16.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 356.64 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 163.85 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 267.61 USD | 23.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.43% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -19.85% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
1 Monat | -6.66% |
26.05.2025 - 23.06.2025
26.05.2025 23.06.2025 |
3 Monate | +20.62% |
31.03.2025 - 23.06.2025
31.03.2025 23.06.2025 |
6 Monate | -10.43% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
1 Jahr | +35.29% |
24.06.2024 - 23.06.2025
24.06.2024 23.06.2025 |
2 Jahre | +145.74% |
26.06.2023 - 23.06.2025
26.06.2023 23.06.2025 |
3 Jahre | +167.61% |
06.03.2023 - 23.06.2025
06.03.2023 23.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |