ISIN | LI1111011477 |
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Valorennummer | 111101147 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Portunus Fund Class C USD |
Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 242.69 USD | 05.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 242.99 USD | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 356.64 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 163.85 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 242.69 USD | 05.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -18.77% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -26.45% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 Monat | +18.97% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 Monate | -14.44% |
10.02.2025 - 05.05.2025
10.02.2025 05.05.2025 |
6 Monate | -6.12% |
11.11.2024 - 05.05.2025
11.11.2024 05.05.2025 |
1 Jahr | +15.48% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 Jahre | +124.34% |
08.05.2023 - 05.05.2025
08.05.2023 05.05.2025 |
3 Jahre | +142.69% |
06.03.2023 - 05.05.2025
06.03.2023 05.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |