ISIN | LU0810289230 |
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Valorennummer | 19893847 |
Bloomberg Global ID | BBG003S3W2T5 |
Fondsname | PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B |
Fondsanbieter |
Zugerberg Finanz AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 769 50 10 E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch Web: https://zugerberg-finanz.ch/ |
Fondsanbieter | Zugerberg Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für Anleger durch Investments am Kreditmarkt einen langfristigen Kapital- und Wertzuwachs in der Teilfondswährung Schweizer Franken zu erzielen. Der Teilfonds zielt auf das Herausfiltern von Anlagechancen an den globalen Kreditmärkten ab. Dabei konzentriert er sich auf Anleihen sowohl mit als auch ohne Investmentgradstatus im Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur. Der Teilfonds kann auch in verzinsliche Wertpapiere anlegen, die über kein Kreditrating einer internationalen Ratingagentur verfügen aber an einer anerkannten Börse kotiert sind. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land weltweit ansässig sein, einschließlich der Emerging Markets - Länder. Zusätzlich können diese Wertpapiere an einer Börse notiert sein oder gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.00 CHF | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.00 CHF | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.13 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.07 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 137.00 CHF | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 496'856'624 | |
Anteilsklassevermögen *** | 477'408'987 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.00% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 Monat | +0.26% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +3.20% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +2.03% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +4.01% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +14.91% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +14.66% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +15.02% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nordea Bank ABP | 0.00% | |
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VNV Global AB | 0.00% | |
ASR Nederland N.V. | 0.00% | |
G&O Maritime Group | 0.00% | |
La Poste | 0.00% | |
Gategroup Finance Luxembourg S.A. 3% | 0.00% | |
Keystone Academic Solutions AS | 0.00% | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375% | 0.00% | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | 0.00% | |
Banco Santander, S.A. | 0.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.78% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |