ISIN | LI1111011626 |
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Valorennummer | 111101162 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Portunus Fund Class C CHF |
Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Kryptowährungen und Krypto-Assets einen mittel-bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Es ist dem Fonds gestattet, bis zu 100% seines Vermögens in Kryptowährungen und Krypto-Assets zu investieren. Die Gewichtung der einzelnen Kryptowährungen und Krypto-Assets orientiert sich in der Regel an deren Marktkapitalisierung. Die Neugewichtung sowie Auswahl der Kryptowährungen und Krypto-Assets erfolgt vierteljährlich jeweils zum letzten Bewertungstag des Monats, erstmals mindestens drei Monate nach Auflage des Fonds. Nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters oder in Zeiten grosser Unsicherheit im Markt der Kryptowährungen und Krypto-Assets, z.B. aufgrund von Änderungen im Protokoll einer Kryptowährung oder Krypto-Assets, kann der Fonds die jeweilige Position verkaufen und den Verkaufserlös in flüssigen Mitteln und/oder kurzfristigen fest- oder variabel-verzinslichen Wertpapieren halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.42 CHF | 28.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.76 CHF | 21.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 141.59 CHF | 11.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 64.05 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 104.42 CHF | 28.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'527'179 | |
Anteilsklassevermögen *** | 511'353 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.06% |
31.12.2023 - 28.10.2024
31.12.2023 28.10.2024 |
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1 Monat | +6.59% |
30.09.2024 - 28.10.2024
30.09.2024 28.10.2024 |
3 Monate | -5.12% |
29.07.2024 - 28.10.2024
29.07.2024 28.10.2024 |
6 Monate | -8.67% |
29.04.2024 - 28.10.2024
29.04.2024 28.10.2024 |
1 Jahr | +63.03% |
30.10.2023 - 28.10.2024
30.10.2023 28.10.2024 |
2 Jahre | +77.19% |
31.10.2022 - 28.10.2024
31.10.2022 28.10.2024 |
3 Jahre | -43.52% |
01.11.2021 - 28.10.2024
01.11.2021 28.10.2024 |
5 Jahre | +4.42% |
14.02.2021 - 28.10.2024
14.02.2021 28.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.03% |
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Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |