| ISIN | LI1111010966 |
|---|---|
| Valorennummer | 111101096 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Portunus Fund Class A USD |
| Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
| Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Liechtenstein |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Kryptowährungen und Krypto-Assets einen mittel-bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Es ist dem Fonds gestattet, bis zu 100% seines Vermögens in Kryptowährungen und Krypto-Assets zu investieren. Die Gewichtung der einzelnen Kryptowährungen und Krypto-Assets orientiert sich in der Regel an deren Marktkapitalisierung. Die Neugewichtung sowie Auswahl der Kryptowährungen und Krypto-Assets erfolgt vierteljährlich jeweils zum letzten Bewertungstag des Monats, erstmals mindestens drei Monate nach Auflage des Fonds. Nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters oder in Zeiten grosser Unsicherheit im Markt der Kryptowährungen und Krypto-Assets, z.B. aufgrund von Änderungen im Protokoll einer Kryptowährung oder Krypto-Assets, kann der Fonds die jeweilige Position verkaufen und den Verkaufserlös in flüssigen Mitteln und/oder kurzfristigen fest- oder variabel-verzinslichen Wertpapieren halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 71.75 USD | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 65.27 USD | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.20 USD | 06.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 59.63 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 71.75 USD | 09.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'362'226 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 337'964 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -17.76% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -26.95% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 Monat | -15.54% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 Monate | -28.46% |
15.09.2025 - 09.12.2025
15.09.2025 09.12.2025 |
| 6 Monate | -16.43% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 Jahr | -24.88% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 Jahre | +60.44% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 Jahre | +202.11% |
12.12.2022 - 09.12.2025
12.12.2022 09.12.2025 |
| 5 Jahre | -28.25% |
14.02.2021 - 09.12.2025
14.02.2021 09.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitcoins/Usd Btc | 53.73% | |
|---|---|---|
| Ethereum/Usd Eth | 11.27% | |
| Uniswap/Usd Uni | 5.24% | |
| Litecoin/Usd Ltc | 5.17% | |
| Stellar/Usd Xlm | 4.50% | |
| Aave/Usd Aav | 4.43% | |
| Solana/Usd Sol | 4.28% | |
| Chainlink/Usd Lnk | 3.98% | |
| Polygon/Usd Pol | 3.87% | |
| Cardano/Usd Ada | 3.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 3.02% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |