PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A

Stammdaten

ISIN LU0765607063
Valorennummer 18792129
Bloomberg Global ID BBG00341YZ47
Fondsname PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A
Fondsanbieter Zugerberg Finanz AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 769 50 10
E-Mail: info@zugerberg-finanz.ch
Web: https://zugerberg-finanz.ch/
Fondsanbieter Zugerberg Finanz AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für Anleger durch Investments am Kreditmarkt einen langfristigen Kapital- und Wertzuwachs in der Teilfondswährung Schweizer Franken zu erzielen. Der Teilfonds zielt auf das Herausfiltern von Anlagechancen an den globalen Kreditmärkten ab. Dabei konzentriert er sich auf Anleihen sowohl mit als auch ohne Investmentgradstatus im Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur. Der Teilfonds kann auch in verzinsliche Wertpapiere anlegen, die über kein Kreditrating einer internationalen Ratingagentur verfügen aber an einer anerkannten Börse kotiert sind. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land weltweit ansässig sein, einschließlich der Emerging Markets - Länder. Zusätzlich können diese Wertpapiere an einer Börse notiert sein oder gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.82 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 123.20 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 123.41 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 112.18 CHF 02.11.2023
NAV * 122.82 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 465'773'797
Anteilsklassevermögen *** 11'415'707
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.91% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.10% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.96% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.11% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +10.17% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.42% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -4.72% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +1.68% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Plenum Insurance Capital Fund S USD 2.26%
SCOR SE 1.71%
SGL International AS 7.75% 1.50%
Airswift Global AS 1.49%
R-Logitech S.A.R.L. 8.5% 1.44%
PPF II Glb Infras Network CHF B-I 1.43%
Allianz SE 1.34%
Norwegian Energy Co ASA 9% 1.33%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.19%
Trafigura Funding S.A. 5.25% 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2022

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)