| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABN AMRO Funds - Putnam US ESG Equities I EUR
LU2546367389 |
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ABS Living Values - Balanced Fund I
CH0460045062 |
108.81
CHF
05.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABS Living Values - Balanced Fund R
CH0460045054 |
108.07
CHF
05.01.2026 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABS Living Values II - Pioneer Fund IT
CH1438433349 |
100.56
CHF
28.11.2025 |
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ABS Living Values II - Pioneer Fund RT
CH1438433323 |
100.44
CHF
28.11.2025 |
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acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt
CH0586376979 |
116.95
CHF
07.10.2025 |
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acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN
CH0586377134 |
133.15
CHF
05.01.2026 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Admicasa Real Estate Fund
CH1228214537 |
0.00
CHF
15.12.2025 |
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AIB COSA Equity Fund T CHF
CH1116362984 |
1'031.45
CHF
31.12.2025 |
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AIB COSA Equity Fund T EUR
CH1116362992 |
1'156.69
EUR
31.12.2025 |
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