acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN

Stammdaten

ISIN CH0586377134
Valorennummer 58637713
Bloomberg Global ID
Fondsname acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN
Fondsanbieter acrevis Bank AG St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 58 122 75 55
E-Mail: info@acrevis.ch
Web: www.acrevis.ch
Fondsanbieter acrevis Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) acrevis Bank AG
St. Gallen
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance des im Anhang erwähnten Referenzindex (nachfolgend "Referenzindex") durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.31 CHF 11.04.2025
Vorheriger Preis * 110.09 CHF 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 128.76 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 106.26 CHF 09.04.2025
NAV * 110.31 CHF 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 159'889'246
Anteilsklassevermögen *** 159'661'306
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.84% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -10.88% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -4.46% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -8.80% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr -3.02% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre +3.68% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre -3.09% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +10.31% 25.01.2021
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.48
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.98%
Novartis AG Registered Shares 11.47%
Roche Holding AG 11.43%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.78%
Zurich Insurance Group AG 5.59%
Lonza Group Ltd 5.37%
ABB Ltd 5.15%
Swiss Life Holding AG 4.75%
Logitech International SA 4.08%
Holcim Ltd 3.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)