ISIN | CH0586377134 |
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Valorennummer | 58637713 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz VtN |
Fondsanbieter |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Fondsanbieter | acrevis Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance des im Anhang erwähnten Referenzindex (nachfolgend "Referenzindex") durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.11 CHF | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.65 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.76 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.26 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.11 CHF | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 156'220'572 | |
Anteilsklassevermögen *** | 155'998'027 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.19% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 Monat | +3.43% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -2.16% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +6.03% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +4.63% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +14.09% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +16.28% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +24.11% |
25.01.2021 - 30.05.2025
25.01.2021 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.92% | |
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Roche Holding AG | 11.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.73% | |
Lonza Group Ltd | 5.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.83% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.87% | |
ABB Ltd | 4.54% | |
Swiss Life Holding AG | 4.50% | |
Partners Group Holding AG | 3.95% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |