ISIN | CH0460045062 |
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Valorennummer | 46004506 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABS Living Values - Balanced Fund I |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist, das Rendite-Nachhaltigkeits-Verhältnis so zu optimieren, dass bei der grösstmöglichen Nachhaltigkeit die grösstmögliche Rendite zu einem möglichst tiefen Risiko erreicht werden kann. D.h. die Nachhaltigkeit im Sinne der Nachhaltigkeitspolitik der Alternative Bank Schweiz AG für den entsprechenden Fonds ist ebenso wichtig wie die Performance. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung, nach Abzug der flüssigen Mittel, in: a) Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genuss-scheine, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes u.a. von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; c) auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten d) Guthaben auf Sicht und Zeit; e) Derivate (einschliesslich Warrants). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.65 CHF | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.52 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.71 CHF | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.65 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 106.65 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'033'939 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'004'405 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.29% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 Monat | -2.37% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | -0.59% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +4.10% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +7.31% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +5.47% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | -5.67% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +9.56% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.12% | |
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SAP SE | 3.77% | |
Logitech International SA | 3.63% | |
Micron Technology Inc | 3.41% | |
Capgemini SE | 3.22% | |
Applied Materials Inc | 3.20% | |
Accenture PLC Class A | 2.79% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.59% | |
Fresenius Medical Care AG | 2.55% | |
DexCom Inc | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |