ISIN | CH0460045062 |
---|---|
Valorennummer | 46004506 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABS Living Values - Balanced Fund I |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist, das Rendite-Nachhaltigkeits-Verhältnis so zu optimieren, dass bei der grösstmöglichen Nachhaltigkeit die grösstmögliche Rendite zu einem möglichst tiefen Risiko erreicht werden kann. D.h. die Nachhaltigkeit im Sinne der Nachhaltigkeitspolitik der Alternative Bank Schweiz AG für den entsprechenden Fonds ist ebenso wichtig wie die Performance. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung, nach Abzug der flüssigen Mittel, in: a) Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genuss-scheine, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes u.a. von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; c) auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten d) Guthaben auf Sicht und Zeit; e) Derivate (einschliesslich Warrants). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.04 CHF | 22.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 104.13 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.82 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.50 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 104.04 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 108'154'611 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'469'718 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.14% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +5.34% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -3.67% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -1.07% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | -4.89% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +6.28% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +0.36% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | +12.75% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 7.49% | |
---|---|---|
SAP SE | 6.98% | |
Microsoft Corp | 5.89% | |
Erste Group Bank AG. | 5.79% | |
Accenture PLC Class A | 5.70% | |
Capgemini SE | 5.45% | |
Edwards Lifesciences Corp | 5.22% | |
Applied Materials Inc | 4.81% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 4.64% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 4.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.81% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |