ABS Living Values - Balanced Fund I

Stammdaten

ISIN CH0460045062
Valorennummer 46004506
Bloomberg Global ID
Fondsname ABS Living Values - Balanced Fund I
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Alternative Bank Schweiz
Olten
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist, das Rendite-Nachhaltigkeits-Verhältnis so zu optimieren, dass bei der grösstmöglichen Nachhaltigkeit die grösstmögliche Rendite zu einem möglichst tiefen Risiko erreicht werden kann. D.h. die Nachhaltigkeit im Sinne der Nachhaltigkeitspolitik der Alternative Bank Schweiz AG für den entsprechenden Fonds ist ebenso wichtig wie die Performance. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung, nach Abzug der flüssigen Mittel, in: a) Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genuss-scheine, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes u.a. von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; c) auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten d) Guthaben auf Sicht und Zeit; e) Derivate (einschliesslich Warrants).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.15 CHF 09.04.2025
Vorheriger Preis * 99.52 CHF 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 109.82 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 99.15 CHF 09.04.2025
NAV * 99.15 CHF 09.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'695'107
Anteilsklassevermögen *** 15'982'467
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.74% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat -5.86% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate -7.44% 09.01.2025
09.04.2025
6 Monate -5.07% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr -7.92% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre +2.13% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre -6.14% 11.04.2022
09.04.2025
5 Jahre +11.21% 09.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Logitech International SA 3.16%
SAP SE 3.14%
Microsoft Corp 3.07%
Erste Group Bank AG. 2.97%
Edwards Lifesciences Corp 2.73%
Accenture PLC Class A 2.67%
Capgemini SE 2.50%
MTR Corp Ltd. 1.625% 2.36%
NVIDIA Corp. 3.2% 2.29%
Applied Materials Inc 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)