ISIN | CH0460045062 |
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Valorennummer | 46004506 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ABS Living Values - Balanced Fund I |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist, das Rendite-Nachhaltigkeits-Verhältnis so zu optimieren, dass bei der grösstmöglichen Nachhaltigkeit die grösstmögliche Rendite zu einem möglichst tiefen Risiko erreicht werden kann. D.h. die Nachhaltigkeit im Sinne der Nachhaltigkeitspolitik der Alternative Bank Schweiz AG für den entsprechenden Fonds ist ebenso wichtig wie die Performance. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung, nach Abzug der flüssigen Mittel, in: a) Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genuss-scheine, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes u.a. von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; c) auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten d) Guthaben auf Sicht und Zeit; e) Derivate (einschliesslich Warrants). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.35 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.98 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.82 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.50 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 104.35 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'607'629 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'921'151 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.85% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | -0.14% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.82% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -2.11% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -3.68% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +5.83% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +6.23% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +10.16% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.64% | |
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Erste Group Bank AG. | 6.48% | |
Logitech International SA | 6.24% | |
Microsoft Corp | 5.36% | |
Edwards Lifesciences Corp | 5.25% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 4.72% | |
Accenture PLC Class A | 4.64% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 4.49% | |
Capgemini SE | 4.47% | |
Deutsche Telekom International Finance B.V. | 4.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |