| ISIN | CH1116362992 |
|---|---|
| Valorennummer | 111636299 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AIB COSA Equity Fund T EUR |
| Fondsanbieter |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Telefon: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
| Fondsanbieter | AIB Aquila Invest Basel AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'183.02 EUR | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'181.10 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'183.02 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 920.05 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'183.02 EUR | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 50'532'781 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'933'634 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.28% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.27% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 Monat | +3.61% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +5.16% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +12.04% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +9.37% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +25.58% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +32.79% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +19.77% |
30.11.2021 - 07.01.2026
30.11.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 77.4473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA NSL ETF USD acc | 11.18% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 8.79% | |
| UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc | 8.48% | |
| UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 7.91% | |
| UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.35% | |
| Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 5.15% | |
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 4.83% | |
| iShares US Technology ETF | 4.26% | |
| UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 3.64% | |
| GAM Multistock Asia Focus Equity USD C | 3.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 7.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.29% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |