| ISIN | CH1116362992 | 
|---|---|
| Valorennummer | 111636299 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AIB COSA Equity Fund T EUR | 
| Fondsanbieter | AIB Aquila Invest Basel AG
                                            
    
        Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Telefon: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch | 
| Fondsanbieter | AIB Aquila Invest Basel AG | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | AIB Aquila Invest Basel AG Basel | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten"). | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 1'136.84 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'136.25 EUR | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 1'140.56 EUR | 27.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 920.05 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 1'136.84 EUR | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 47'013'885 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'606'509 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.42% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.08% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 Monat | +3.90% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +4.84% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +13.33% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +5.21% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +26.34% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +31.68% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | +15.09% | 30.11.2021 - 29.10.2025
        30.11.2021 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 77.4525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA NSL ETF USD acc | 11.18% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 8.79% | |
| UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc | 8.48% | |
| UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 7.91% | |
| UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.35% | |
| Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 5.15% | |
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 4.83% | |
| iShares US Technology ETF | 4.26% | |
| UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 3.64% | |
| GAM Multistock Asia Focus Equity USD C | 3.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.29% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | 7.00% | 
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.29% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |