ISIN | CH1116362992 |
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Valorennummer | 111636299 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AIB COSA Equity Fund T EUR |
Fondsanbieter |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Telefon: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
Fondsanbieter | AIB Aquila Invest Basel AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'068.21 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'061.87 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'129.86 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 920.05 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'068.21 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'591'714 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'578'938 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.01% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.07% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | +1.17% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +4.81% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -4.25% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +5.17% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +14.45% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +14.66% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +8.15% |
30.11.2021 - 07.08.2025
30.11.2021 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 11.51% | |
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UBS MSCI USA NSL ETF USD acc | 10.75% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc | 10.43% | |
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.32% | |
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 4.90% | |
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 4.71% | |
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 4.48% | |
iShares US Technology ETF | 3.89% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 3.51% | |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C | 3.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.29% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | 7.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |