ISIN | CH1116362992 |
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Valorennummer | 111636299 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AIB COSA Equity Fund T EUR |
Fondsanbieter |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Telefon: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
Fondsanbieter | AIB Aquila Invest Basel AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'050.45 EUR | 12.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'043.66 EUR | 11.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'134.44 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 970.36 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 1'050.45 EUR | 12.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'257'168 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'462'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.07% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.01% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
1 Monat | -6.31% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 Monate | -5.08% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 Monate | +0.35% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 Jahr | +5.67% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 Jahre | +19.07% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 Jahre | +16.12% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 Jahre | +5.92% |
30.11.2021 - 12.03.2025
30.11.2021 12.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 77.2487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc | 14.96% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 10.91% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc | 10.04% | |
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 5.28% | |
iShares US Technology ETF | 5.14% | |
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.02% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 4.45% | |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C | 3.67% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 3.65% | |
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.34% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |