| ISIN | CH1116362992 |
|---|---|
| Valorennummer | 111636299 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AIB COSA Equity Fund T EUR |
| Fondsanbieter |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Telefon: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
| Fondsanbieter | AIB Aquila Invest Basel AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'115.92 EUR | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'130.54 EUR | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'150.50 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 920.05 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'115.92 EUR | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 48'736'271 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'973'165 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.46% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.93% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 Monat | -1.42% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +3.33% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | +5.09% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.31% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +23.54% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | +26.13% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 Jahre | +12.98% |
30.11.2021 - 18.11.2025
30.11.2021 18.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA NSL ETF USD acc | 11.18% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 8.79% | |
| UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc | 8.48% | |
| UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 7.91% | |
| UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.35% | |
| Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 5.15% | |
| UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc | 4.83% | |
| iShares US Technology ETF | 4.26% | |
| UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 3.64% | |
| GAM Multistock Asia Focus Equity USD C | 3.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 7.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.29% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |