ISIN | CH1116362992 |
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Valorennummer | 111636299 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AIB COSA Equity Fund T EUR |
Fondsanbieter |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Telefon: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
Fondsanbieter | AIB Aquila Invest Basel AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'069.24 EUR | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'064.97 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'129.86 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 920.05 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'069.24 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'493'080 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'350'857 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.96% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +1.41% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +9.67% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | -0.78% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +2.61% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +15.74% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +20.83% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +8.25% |
30.11.2021 - 15.07.2025
30.11.2021 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc | 14.41% | |
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UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 11.51% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc | 10.42% | |
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc | 5.25% | |
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 4.48% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 4.32% | |
iShares US Technology ETF | 4.30% | |
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc | 3.53% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 3.44% | |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.29% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | 7.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |