AIB COSA Equity Fund T EUR

Stammdaten

ISIN CH1116362992
Valorennummer 111636299
Bloomberg Global ID
Fondsname AIB COSA Equity Fund T EUR
Fondsanbieter AIB Aquila Invest Basel AG Beat Haller
E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch
Telefon: +41 79 501 61 72
Web: www.aquila-ib.ch
Fondsanbieter AIB Aquila Invest Basel AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AIB Aquila Invest Basel AG
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'136.84 EUR 29.10.2025
Vorheriger Preis * 1'136.25 EUR 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'140.56 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 920.05 EUR 09.04.2025
NAV * 1'136.84 EUR 29.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'013'885
Anteilsklassevermögen *** 9'606'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.42% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.08% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat +3.90% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate +4.84% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +13.33% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr +5.21% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +26.34% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +31.68% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre +15.09% 30.11.2021
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 77.4525
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA NSL ETF USD acc 11.18%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 8.79%
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc 8.48%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc 7.91%
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc 5.35%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C 5.15%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc 4.83%
iShares US Technology ETF 4.26%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 3.64%
GAM Multistock Asia Focus Equity USD C 3.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR 7.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)