ISIN | CH1116362984 |
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Valorennummer | 111636298 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AIB COSA Equity Fund T CHF |
Fondsanbieter |
AIB Aquila Invest Basel AG
Beat Haller E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch Telefon: +41 79 501 61 72 Web: www.aquila-ib.ch |
Fondsanbieter | AIB Aquila Invest Basel AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AIB Aquila Invest Basel AG Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 958.42 CHF | 01.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 953.80 CHF | 28.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 963.58 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 824.77 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 958.42 CHF | 01.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'506'729 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'080'371 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.17% |
29.12.2023 - 01.07.2024
29.12.2023 01.07.2024 |
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1 Monat | +1.13% |
03.06.2024 - 01.07.2024
03.06.2024 01.07.2024 |
3 Monate | +2.96% |
02.04.2024 - 01.07.2024
02.04.2024 01.07.2024 |
6 Monate | +13.27% |
03.01.2024 - 01.07.2024
03.01.2024 01.07.2024 |
1 Jahr | +9.36% |
03.07.2023 - 01.07.2024
03.07.2023 01.07.2024 |
2 Jahre | +14.90% |
01.07.2022 - 01.07.2024
01.07.2022 01.07.2024 |
3 Jahre | -3.36% |
30.11.2021 - 01.07.2024
30.11.2021 01.07.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 75.6081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIF (IE) MSCI USA Blue ETF B USD | 16.79% | |
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CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB | 13.16% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz Pass Leader W | 10.56% | |
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C | 5.37% | |
CSIF (CH) Equity Europe ex CH Blue QB | 5.34% | |
iShares US Technology ETF | 5.18% | |
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF | 4.90% | |
CSIF (CH) Equity Swtzl Sm & Md C QB | 4.28% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 4.24% | |
GAM Multistock Asia Focus Equity USD C | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER | 1.34% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 32.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |