AIB COSA Equity Fund T CHF

Stammdaten

ISIN CH1116362984
Valorennummer 111636298
Bloomberg Global ID
Fondsname AIB COSA Equity Fund T CHF
Fondsanbieter AIB Aquila Invest Basel AG Beat Haller
E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch
Telefon: +41 79 501 61 72
Web: www.aquila-ib.ch
Fondsanbieter AIB Aquila Invest Basel AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AIB Aquila Invest Basel AG
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 958.42 CHF 01.07.2024
Vorheriger Preis * 953.80 CHF 28.06.2024
52 Wochen Hoch * 963.58 CHF 23.05.2024
52 Wochen Tief * 824.77 CHF 23.10.2023
NAV * 958.42 CHF 01.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'506'729
Anteilsklassevermögen *** 27'080'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.17% 29.12.2023
01.07.2024
1 Monat +1.13% 03.06.2024
01.07.2024
3 Monate +2.96% 02.04.2024
01.07.2024
6 Monate +13.27% 03.01.2024
01.07.2024
1 Jahr +9.36% 03.07.2023
01.07.2024
2 Jahre +14.90% 01.07.2022
01.07.2024
3 Jahre -3.36% 30.11.2021
01.07.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 75.6081
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CSIF (IE) MSCI USA Blue ETF B USD 16.79%
CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB 13.16%
UBS (CH) IF Eqs Switz Pass Leader W 10.56%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C 5.37%
CSIF (CH) Equity Europe ex CH Blue QB 5.34%
iShares US Technology ETF 5.18%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 4.90%
CSIF (CH) Equity Swtzl Sm & Md C QB 4.28%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 4.24%
GAM Multistock Asia Focus Equity USD C 3.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR 32.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)