AIB COSA Equity Fund T CHF

Stammdaten

ISIN CH1116362984
Valorennummer 111636298
Bloomberg Global ID
Fondsname AIB COSA Equity Fund T CHF
Fondsanbieter AIB Aquila Invest Basel AG Beat Haller
E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch
Telefon: +41 79 501 61 72
Web: www.aquila-ib.ch
Fondsanbieter AIB Aquila Invest Basel AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AIB Aquila Invest Basel AG
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 961.83 CHF 07.08.2025
Vorheriger Preis * 955.75 CHF 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'020.28 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 818.89 CHF 09.04.2025
NAV * 961.83 CHF 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'303'615
Anteilsklassevermögen *** 34'398'076
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +1.59% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +5.53% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -4.40% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +4.45% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +11.68% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +10.49% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre -2.60% 30.11.2021
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 11.51%
UBS MSCI USA NSL ETF USD acc 10.75%
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc 10.43%
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc 5.32%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C 4.90%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc 4.71%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc 4.48%
iShares US Technology ETF 3.89%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 3.51%
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR 7.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)