AIB COSA Equity Fund T CHF

Stammdaten

ISIN CH1116362984
Valorennummer 111636298
Bloomberg Global ID
Fondsname AIB COSA Equity Fund T CHF
Fondsanbieter AIB Aquila Invest Basel AG Beat Haller
E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch
Telefon: +41 79 501 61 72
Web: www.aquila-ib.ch
Fondsanbieter AIB Aquila Invest Basel AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AIB Aquila Invest Basel AG
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 971.26 CHF 12.03.2025
Vorheriger Preis * 962.45 CHF 11.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'024.72 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 902.76 CHF 05.08.2024
NAV * 971.26 CHF 12.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'281'558
Anteilsklassevermögen *** 35'468'856
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.55% 31.12.2024
12.03.2025
1 Monat -4.54% 12.02.2025
12.03.2025
3 Monate -1.70% 12.12.2024
12.03.2025
6 Monate +2.59% 12.09.2024
12.03.2025
1 Jahr +6.20% 12.03.2024
12.03.2025
2 Jahre +17.42% 13.03.2023
12.03.2025
3 Jahre +8.87% 14.03.2022
12.03.2025
5 Jahre -2.07% 30.11.2021
12.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 77.2487
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc 14.96%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 10.91%
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc 10.04%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C 5.28%
iShares US Technology ETF 5.14%
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc 5.02%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 4.45%
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C 3.67%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 3.65%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR 32.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1042.8% United States31.8% Switzerland6.1% United Kingdom4.1% Japan2.8% China1.8% Taiwan1.6% India1.3% France1.3% Germany6.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.7% Healthcare19.8% Technology15.1% Financial Services11.5% Industrials7.2% Consumer Cyclical6.3% Consumer Defensive5.1% Communication Services5.0% Basic Materials4.6% Energy3.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1099.3% Cash & Equivalents0.5% Derivative0.2% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)