AIB COSA Equity Fund T CHF

Stammdaten

ISIN CH1116362984
Valorennummer 111636298
Bloomberg Global ID
Fondsname AIB COSA Equity Fund T CHF
Fondsanbieter AIB Aquila Invest Basel AG Beat Haller
E-Mail: beat.haller@aquila-ib.ch
Telefon: +41 79 501 61 72
Web: www.aquila-ib.ch
Fondsanbieter AIB Aquila Invest Basel AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AIB Aquila Invest Basel AG
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Enga-gements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte "Core Satellite-Strategie" zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufge-teilt wird zwischen einem Kernteil ("Core") und einem Satelliten-Teil ("Satelliten").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 839.43 CHF 11.04.2025
Vorheriger Preis * 847.09 CHF 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'024.72 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 822.45 CHF 09.04.2025
NAV * 839.43 CHF 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'378'220
Anteilsklassevermögen *** 33'964'637
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.10% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -12.78% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -13.03% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -14.04% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr -9.83% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre -2.65% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre -9.91% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre -15.36% 30.11.2021
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA NSL USD A-acc 14.96%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 10.91%
UBS (CH) IF Eqs Switz Leader Idx A-acc 10.04%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C 5.28%
iShares US Technology ETF 5.14%
UBS(CH)IF-Equities EUR ex CH NSL I-A-acc 5.02%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 4.45%
Xtrackers Russell 2000 ETF 1C 3.67%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 3.65%
UBS(CH)IF Eq CH Small & Mid I-A-acc 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR 32.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)