ISIN | CH0586376979 |
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Valorennummer | 58637697 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt |
Fondsanbieter |
acrevis Bank AG
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 58 122 75 55 E-Mail: info@acrevis.ch Web: www.acrevis.ch |
Fondsanbieter | acrevis Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
acrevis Bank AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance des im Anhang erwähnten Referenzindex (nachfolgend "Referenzindex") durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.47 CHF | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.59 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.62 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.47 CHF | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 157'345'472 | |
Anteilsklassevermögen *** | 223'640 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.41% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 Monat | -1.18% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | -1.30% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -5.42% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +0.39% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +11.49% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +15.02% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +14.42% |
16.03.2021 - 14.08.2025
16.03.2021 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.65% | |
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Roche Holding AG | 11.22% | |
Nestle SA | 11.16% | |
Lonza Group Ltd | 5.69% | |
ABB Ltd | 5.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.52% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.93% | |
Swiss Life Holding AG | 4.59% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.42% | |
Partners Group Holding AG | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |