acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt

Stammdaten

ISIN CH0586376979
Valorennummer 58637697
Bloomberg Global ID
Fondsname acrevis spektrum Fund Aktien Schweiz Pt
Fondsanbieter acrevis Bank AG St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 58 122 75 55
E-Mail: info@acrevis.ch
Web: www.acrevis.ch
Fondsanbieter acrevis Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) acrevis Bank AG
St. Gallen
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen und die Performance des im Anhang erwähnten Referenzindex (nachfolgend "Referenzindex") durch aktives Management zu übertreffen, wobei von Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.95 CHF 22.05.2025
Vorheriger Preis * 115.95 CHF 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 119.62 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 98.59 CHF 09.04.2025
NAV * 114.95 CHF 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 156'220'572
Anteilsklassevermögen *** 222'545
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.74% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +7.76% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -3.27% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate +6.43% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +2.94% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +9.79% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +15.95% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre +16.94% 16.03.2021
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.87
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.92%
Roche Holding AG 11.88%
Novartis AG Registered Shares 11.73%
Lonza Group Ltd 5.92%
Zurich Insurance Group AG 5.83%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.87%
ABB Ltd 4.54%
Swiss Life Holding AG 4.50%
Partners Group Holding AG 3.95%
Swissquote Group Holding SA 3.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)