| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586 |
1'066.46
USD
15.12.2025 |
1'119.78
USD
15.12.2025 |
1'066.46
USD
15.12.2025 |
+189.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Z USD
LU2547923735 |
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Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17 |
29.91
USD
15.12.2025 |
+20.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Baloise Swiss Property Fund
CH0414551033 |
108.71
CHF
30.09.2025 |
143.40
CHF
15.12.2025 |
+13.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BancaStato ESG Vita 10 Classe P
CH1265063672 |
104.79
CHF
12.12.2025 |
104.79
CHF
12.12.2025 |
+0.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BancaStato ESG Vita 10 Classe R
CH1265063698 |
103.29
CHF
12.12.2025 |
103.29
CHF
12.12.2025 |
+0.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BancaStato ESG Vita 25 Classe P
CH1265063706 |
107.96
CHF
12.12.2025 |
107.96
CHF
12.12.2025 |
+2.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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