ISIN | CH1265063672 |
---|---|
Valorennummer | 126506367 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BancaStato ESG Vita 10 Classe P |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.72 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 104.94 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.97 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.74 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 104.72 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 104.72 CHF | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'715'246 | |
Anteilsklassevermögen *** | 407'167 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.79% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.55% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.92% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.49% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.76% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +4.72% |
17.01.2024 - 05.06.2025
17.01.2024 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |