BancaStato ESG Vita 25 Classe P

Stammdaten

ISIN CH1265063706
Valorennummer 126506370
Bloomberg Global ID
Fondsname BancaStato ESG Vita 25 Classe P
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.34 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 106.09 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 106.97 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 101.66 CHF 30.05.2024
NAV * 106.34 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 106.34 CHF 12.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'507'452
Anteilsklassevermögen *** 2'469'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +2.37% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -0.20% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +1.65% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +4.17% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +6.34% 05.01.2024
12.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)