BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD

Stammdaten

ISIN LU1128913586
Valorennummer 27019031
Bloomberg Global ID
Fondsname BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 532.87 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 517.01 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 532.87 USD 17.04.2025
52 Wochen Tief * 330.30 USD 23.04.2024
NAV * 532.87 USD 17.04.2025
Ausgabepreis * 559.51 USD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 532.87 USD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 790'445'537
Anteilsklassevermögen *** 64'108'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +44.48% 30.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +29.90% 30.12.2024
17.04.2025
1 Monat +17.34% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +38.47% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +20.46% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +58.53% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +50.59% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +35.95% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +92.49% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Newmont Corp 5.30%
Fresnillo PLC 5.00%
Coeur Mining Inc 4.80%
OceanaGold Corp 4.68%
Pan American Silver Corp 4.61%
Iamgold Corp 4.61%
B2Gold Corp 4.41%
Anglogold Ashanti PLC 4.05%
Calibre Mining Corp 4.05%
First Majestic Silver Corp 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.14%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)