Baloise Swiss Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0414551033
Valorennummer 41455103
Bloomberg Global ID
Fondsname Baloise Swiss Property Fund
Fondsanbieter Baloise Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 285 72 99
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
Web: baloise-asset-management.com
Fondsanbieter Baloise Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Baloise Asset Management AG
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Schweizerische Core/Core plus Immobilien, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.00 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 118.50 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.00 CHF 09.04.2024
52 Wochen Tief * 111.00 CHF 30.04.2024
NAV * 106.59 CHF 30.09.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 118.00 CHF 21.11.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 768'378'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.43% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +5.36% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.85% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +3.96% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -5.22% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -19.73% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)