| ISIN | CH0414551033 |
|---|---|
| Valorennummer | 41455103 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Baloise Swiss Property Fund |
| Fondsanbieter |
Baloise Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 285 72 99 E-Mail: assetmanagement@baloise.com Web: baloise-asset-management.com |
| Fondsanbieter | Baloise Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Baloise Asset Management AG |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Schweizerische Core/Core plus Immobilien, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 149.40 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 149.80 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 149.80 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 124.80 CHF | 23.04.2025 |
| NAV * | 108.71 CHF | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | 149.40 CHF | 09.01.2026 |
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | 768'378'674 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.13% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.04% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +8.73% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +11.83% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +18.38% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +24.50% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +17.92% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.73% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |