ISIN | CH0414551033 |
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Valorennummer | 41455103 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Baloise Swiss Property Fund |
Fondsanbieter |
Baloise Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 285 72 99 E-Mail: assetmanagement@baloise.com Web: baloise-asset-management.com |
Fondsanbieter | Baloise Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Baloise Asset Management AG |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Schweizerische Core/Core plus Immobilien, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.50 CHF | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 118.50 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.00 CHF | 09.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.00 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 106.59 CHF | 30.09.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 117.50 CHF | 08.11.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 768'378'674 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 Monat | 0.00% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +3.52% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +2.62% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +7.80% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | -3.21% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -20.61% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |