ISIN | CH0414551033 |
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Valorennummer | 41455103 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Baloise Swiss Property Fund |
Fondsanbieter |
Baloise Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 285 72 99 E-Mail: assetmanagement@baloise.com Web: baloise-asset-management.com |
Fondsanbieter | Baloise Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Baloise Asset Management AG |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Schweizerische Core/Core plus Immobilien, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.60 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.20 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.20 CHF | 20.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.50 CHF | 20.08.2024 |
NAV * | 105.24 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 131.60 CHF | 25.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 768'378'674 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.03% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 Monat | +0.61% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +2.17% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +2.02% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +12.96% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +18.56% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +2.81% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |