Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511 |
96.94
CHF
02.07.2025 |
96.55
CHF
02.07.2025 |
-0.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242 |
95.40
CHF
02.07.2025 |
95.02
CHF
02.07.2025 |
-0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283 |
95.19
CHF
02.07.2025 |
94.81
CHF
02.07.2025 |
-0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140 |
138.16
EUR
02.07.2025 |
137.81
EUR
02.07.2025 |
+12.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509 |
141.20
EUR
02.07.2025 |
140.85
EUR
02.07.2025 |
+12.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223 |
450.46
USD
02.07.2025 |
449.33
USD
02.07.2025 |
+6.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018 |
455.01
USD
02.07.2025 |
453.87
USD
02.07.2025 |
+6.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetica Swiss Commercial Fund
CH0335507932 |
106.78
CHF
30.05.2025 |
100.00
CHF
03.07.2025 |
+0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetica Swiss Living Fund
CH0495275668 |
98.10
CHF
30.05.2025 |
96.50
CHF
03.07.2025 |
-7.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
96.50
CHF
03.07.2025 |
99.40
CHF
03.07.2025 |
96.50
CHF
03.07.2025 |
-0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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