| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906 |
138.19
CHF
15.12.2025 |
137.84
CHF
15.12.2025 |
+7.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267 |
95.31
CHF
15.12.2025 |
94.93
CHF
15.12.2025 |
-0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226 |
94.03
CHF
15.12.2025 |
93.65
CHF
15.12.2025 |
-0.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511 |
97.15
CHF
15.12.2025 |
96.76
CHF
15.12.2025 |
+0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242 |
95.58
CHF
15.12.2025 |
95.20
CHF
15.12.2025 |
+0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283 |
95.31
CHF
15.12.2025 |
94.93
CHF
15.12.2025 |
-0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140 |
151.10
EUR
15.12.2025 |
150.72
EUR
15.12.2025 |
+23.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509 |
154.42
EUR
15.12.2025 |
154.03
EUR
15.12.2025 |
+23.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223 |
490.99
USD
15.12.2025 |
489.76
USD
15.12.2025 |
+15.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia I Fonds Nordamerika IV
CH0484261018 |
496.35
USD
15.12.2025 |
495.11
USD
15.12.2025 |
+16.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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