Helvetia I Fonds Nordamerika IA

Stammdaten

ISIN CH0025151223
Valorennummer 2515122
Bloomberg Global ID BBG000HRGQK4
Fondsname Helvetia I Fonds Nordamerika IA
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz im den USA oder Kanada haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA oder Kanada ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA oder Kanada halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 402.66 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 404.26 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 413.61 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 296.97 USD 27.10.2023
NAV * 402.66 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 401.65 USD 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'046'318'256
Anteilsklassevermögen *** 713'797'645
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.45% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.90% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +6.08% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +3.29% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +8.81% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +24.70% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +50.62% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +29.96% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +112.97% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.77%
Apple Inc 4.97%
Amazon.com Inc 4.36%
Berkshire Hathaway Inc B 2.58%
Facebook Inc A 2.42%
JPMorgan Chase & Co 2.40%
Alphabet Inc A 2.29%
Alphabet Inc Class C 2.28%
Johnson & Johnson 2.27%
Exxon Mobil Corp 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2019

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 31.12.2013
Performance Fee ***
PTR 14.95%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)