ISIN | CH0025151223 |
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Valorennummer | 2515122 |
Bloomberg Global ID | BBG000HRGQK4 |
Fondsname | Helvetia I Fonds Nordamerika IA |
Fondsanbieter |
Helvetia Versicherungen
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Fondsanbieter | Helvetia Versicherungen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz im den USA oder Kanada haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA oder Kanada ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA oder Kanada halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 438.00 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 434.65 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 440.97 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 328.05 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 438.00 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 436.91 USD | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'022'926'328 | |
Anteilsklassevermögen *** | 686'470'121 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.76% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +34.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +2.05% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +6.59% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +13.15% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +33.12% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +64.13% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +35.51% |
23.11.2021 - 21.11.2024
23.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +119.90% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.77% | |
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Apple Inc | 4.97% | |
Amazon.com Inc | 4.36% | |
Berkshire Hathaway Inc B | 2.58% | |
Facebook Inc A | 2.42% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.40% | |
Alphabet Inc A | 2.29% | |
Alphabet Inc Class C | 2.28% | |
Johnson & Johnson | 2.27% | |
Exxon Mobil Corp | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2019 |
TER | 0.08% |
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Datum TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | 14.95% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |