Helvetia I Fonds Nordamerika IV

Stammdaten

ISIN CH0484261018
Valorennummer 48426101
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetia I Fonds Nordamerika IV
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen dieses Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. a von Gesellschaften angelegt, die ihren Sitz im den USA oder Kanada haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA oder Kanada ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA oder Kanada halten sowie in geldnahe Mittel, die Verpflichtungen aus Anlagen gemäss § 8 Ziff. 3 lit. ac sicherstellen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 506.02 USD 06.01.2026
Vorheriger Preis * 501.85 USD 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 506.02 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 364.52 USD 08.04.2025
NAV * 506.02 USD 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 504.75 USD 06.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'099'769'485
Anteilsklassevermögen *** 370'236'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.79% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.10% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +1.44% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +3.43% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +11.15% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +16.65% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +48.07% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +94.87% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +102.62% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.77%
Apple Inc 4.97%
Amazon.com Inc 4.36%
Berkshire Hathaway Inc B 2.58%
Facebook Inc A 2.42%
JPMorgan Chase & Co 2.40%
Alphabet Inc A 2.29%
Alphabet Inc Class C 2.28%
Johnson & Johnson 2.27%
Exxon Mobil Corp 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2019

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)