Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486 |
83.95
EUR
02.07.2025 |
88.15
EUR
02.07.2025 |
83.95
EUR
02.07.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068 |
1'040.78
CHF
27.06.2025 |
-1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -D1 USD
LU2347662954 |
210.46
USD
02.07.2025 |
+9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -I EUR
LU0131724808 |
176.98
EUR
02.07.2025 |
-3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -P dy EUR
LU0208607746 |
147.48
EUR
02.07.2025 |
-4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -P EUR
LU0130732364 |
149.93
EUR
02.07.2025 |
-4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -R EUR
LU0131725367 |
128.16
EUR
02.07.2025 |
-4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family HD1 CHF
LU2347663259 |
170.02
CHF
02.07.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family HD1 dy EUR
LU2347663176 |
155.01
EUR
02.07.2025 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family HD1 EUR
LU2347663093 |
155.50
EUR
02.07.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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