| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
112.53
EUR
23.10.2025 |
112.53
EUR
23.10.2025 |
112.53
EUR
23.10.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
200.17
CHF
23.10.2025 |
200.17
CHF
23.10.2025 |
200.17
CHF
23.10.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
201.53
CHF
23.10.2025 |
201.53
CHF
23.10.2025 |
201.53
CHF
23.10.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
122.17
CHF
23.10.2025 |
122.17
CHF
23.10.2025 |
122.17
CHF
23.10.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
80.21
CHF
23.10.2025 |
80.21
CHF
23.10.2025 |
80.21
CHF
23.10.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
142.00
EUR
23.10.2025 |
142.00
EUR
23.10.2025 |
142.00
EUR
23.10.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
68.36
EUR
23.10.2025 |
68.36
EUR
23.10.2025 |
68.36
EUR
23.10.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
165.60
GBP
23.10.2025 |
165.60
GBP
23.10.2025 |
165.60
GBP
23.10.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
99.23
GBP
23.10.2025 |
99.23
GBP
23.10.2025 |
99.23
GBP
23.10.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9'733.00
JPY
23.10.2025 |
9'733.00
JPY
23.10.2025 |
9'733.00
JPY
23.10.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Zur MyFunds-Liste hinzufügen
/
Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds für qualifizierte Anleger
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF Fonds ist ein Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||