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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
112.53 EUR
23.10.2025
112.53 EUR
23.10.2025
112.53 EUR
23.10.2025
+3.97%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
200.17 CHF
23.10.2025
200.17 CHF
23.10.2025
200.17 CHF
23.10.2025
+0.29%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
201.53 CHF
23.10.2025
201.53 CHF
23.10.2025
201.53 CHF
23.10.2025
+2.92%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
122.17 CHF
23.10.2025
122.17 CHF
23.10.2025
122.17 CHF
23.10.2025
+1.95%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
80.21 CHF
23.10.2025
80.21 CHF
23.10.2025
80.21 CHF
23.10.2025
+1.96%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
142.00 EUR
23.10.2025
142.00 EUR
23.10.2025
142.00 EUR
23.10.2025
+3.88%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
68.36 EUR
23.10.2025
68.36 EUR
23.10.2025
68.36 EUR
23.10.2025
+3.89%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
165.60 GBP
23.10.2025
165.60 GBP
23.10.2025
165.60 GBP
23.10.2025
+5.58%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
99.23 GBP
23.10.2025
99.23 GBP
23.10.2025
99.23 GBP
23.10.2025
+5.58%
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'733.00 JPY
23.10.2025
9'733.00 JPY
23.10.2025
9'733.00 JPY
23.10.2025
+2.23%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs