| ISIN | LU0270450223 |
|---|---|
| Valorennummer | 2730367 |
| Bloomberg Global ID | FSLTBGB LX |
| Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government LT GBP |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 172.81 GBP | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 172.49 GBP | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 173.30 GBP | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 160.39 GBP | 14.01.2025 |
| NAV * | 172.81 GBP | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 172.81 GBP | 15.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 172.81 GBP | 15.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 181'143'137 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 71'517'103 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.86% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.77% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +0.56% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +1.89% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +2.53% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.19% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.14% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +6.92% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | -10.59% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 50.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 12.41% | |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% | 11.92% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | 9.76% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 9.50% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 8.50% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 7.63% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 7.54% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 7.31% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 6.83% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 5.26% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |