ISIN | LU0270450223 |
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Valorennummer | 2730367 |
Bloomberg Global ID | FSLTBGB LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 171.47 GBP | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 171.23 GBP | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 171.47 GBP | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 160.39 GBP | 14.01.2025 |
NAV * | 171.47 GBP | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | 171.47 GBP | 16.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 171.47 GBP | 16.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 177'428'009 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'261'169 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.04% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.48% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +1.15% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +1.85% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +2.90% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +2.65% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +10.43% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +12.06% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | -11.61% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 50.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.10.2025 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 12.56% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% | 11.35% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | 9.86% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 8.73% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 7.67% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 7.57% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 7.37% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 6.87% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 5.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 5.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |