ISIN | LU0270450223 |
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Valorennummer | 2730367 |
Bloomberg Global ID | FSLTBGB LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.74 GBP | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 161.93 GBP | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 169.89 GBP | 11.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 157.50 GBP | 13.11.2023 |
NAV * | 162.74 GBP | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 162.74 GBP | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 162.74 GBP | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 220'615'886 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'244'762 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.49% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.15% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -1.48% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | -2.39% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -0.06% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +3.03% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +3.40% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -13.18% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -12.43% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 50.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 12.08% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 10.47% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 9.67% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 9.30% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 8.89% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 8.32% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | 8.06% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 6.48% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 5.78% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 4.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |