ISIN | LU0270450223 |
---|---|
Valorennummer | 2730367 |
Bloomberg Global ID | FSLTBGB LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government LT GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.94 GBP | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 165.51 GBP | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 169.89 GBP | 11.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 160.20 GBP | 25.04.2024 |
NAV * | 166.94 GBP | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 166.94 GBP | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 166.94 GBP | 03.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 188'166'381 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'788'060 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.27% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.30% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +1.03% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +2.33% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -0.26% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +2.38% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +2.59% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -6.47% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -12.26% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 50.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.04.2025 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 12.53% | |
---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 10.78% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | 9.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 9.12% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 8.98% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 8.73% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% | 8.33% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 8.09% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 6.96% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.16% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |