ISIN | LU1140787190 |
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Valorennummer | 26003067 |
Bloomberg Global ID | FSLTFHE LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.07 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.98 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.41 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.29 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 103.07 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 103.07 EUR | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 103.07 EUR | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'356'549'136 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'418'960'246 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.77% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.15% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.99% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +1.91% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +2.61% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +1.37% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +11.52% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +7.25% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +0.69% |
08.08.2022 - 02.10.2025
08.08.2022 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.49% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 3.43% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.91% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.84% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.82% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.79% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 2.25% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |