Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1140787190
Valorennummer 26003067
Bloomberg Global ID FSLTFHE LX
Fondsname Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.89 EUR 12.12.2025
Vorheriger Preis * 103.13 EUR 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 103.94 EUR 26.11.2025
52 Wochen Tief * 96.29 EUR 13.01.2025
NAV * 102.89 EUR 12.12.2025
Ausgabepreis * 102.89 EUR 12.12.2025
Rücknahmepreis * 102.89 EUR 12.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'644'158'337
Anteilsklassevermögen *** 1'484'843'879
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.58% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.97% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.40% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate -0.29% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +2.39% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +4.22% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +7.15% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +5.98% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +0.52% 08.08.2022
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 4.64%
United States Treasury Notes 1.25% 3.35%
United States Treasury Notes 1.875% 3.27%
United States Treasury Notes 2.75% 2.77%
United States Treasury Notes 4.25% 2.76%
United States Treasury Notes 1.625% 2.72%
United States Treasury Notes 0.875% 2.67%
United States Treasury Notes 1.125% 2.67%
United States Treasury Notes 4.25% 2.22%
United States Treasury Notes 1.375% 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)