Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1140787190
Valorennummer 26003067
Bloomberg Global ID FSLTFHE LX
Fondsname Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.22 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 97.54 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 102.36 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 94.17 EUR 25.04.2024
NAV * 97.22 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis * 97.22 EUR 23.12.2024
Rücknahmepreis * 97.22 EUR 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'074'075'842
Anteilsklassevermögen *** 1'258'547'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.97% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.30% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.60% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -4.47% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -0.12% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -1.42% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +0.75% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -5.02% 08.08.2022
23.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.25% 2.64%
United States Treasury Notes 1.875% 2.34%
United States Treasury Notes 1.625% 2.15%
United States Treasury Notes 3.875% 2.14%
United States Treasury Notes 0.875% 2.01%
United States Treasury Notes 0.625% 1.99%
United States Treasury Notes 3.875% 1.98%
United States Treasury Notes 2.75% 1.93%
European Investment Bank 4.125% 1.66%
United States Treasury Notes 1.125% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)