Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1140787190
Valorennummer 26003067
Bloomberg Global ID FSLTFHE LX
Fondsname Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.23 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 100.50 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.36 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 95.98 EUR 10.06.2024
NAV * 100.23 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 100.23 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis * 100.23 EUR 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'202'688'630
Anteilsklassevermögen *** 1'365'664'044
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.85% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.68% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.08% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.58% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.86% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.34% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +3.02% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -2.08% 08.08.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.25% 3.61%
United States Treasury Notes 0.625% 3.34%
United States Treasury Notes 3.875% 3.21%
United States Treasury Notes 0.875% 3.04%
United States Treasury Notes 1.875% 2.82%
United States Treasury Notes 1.125% 2.80%
United States Treasury Notes 2.75% 2.68%
United States Treasury Notes 1.625% 2.62%
United States Treasury Notes 3.5% 2.26%
United States Treasury Notes 1.375% 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)