ISIN | LU1140787356 |
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Valorennummer | 26003438 |
Bloomberg Global ID | FSLTFIE LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 74.21 EUR | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 74.67 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 76.02 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 70.55 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 74.21 EUR | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 74.21 EUR | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 74.21 EUR | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'725'638'771 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'762'242 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.54% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.83% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | -0.13% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +1.76% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +1.39% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +4.52% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +1.20% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | -1.19% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | -13.10% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.05.2025 |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.32% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.92% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 2.81% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.64% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.37% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.34% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |