ISIN | LU0526609630 |
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Valorennummer | 11512677 |
Bloomberg Global ID | FSLTBEA LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.71 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 131.84 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 134.12 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 124.36 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 131.71 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 131.71 EUR | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 131.71 EUR | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'138'526'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'595'488 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.47% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.99% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.39% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.27% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +1.94% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +5.60% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +6.45% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -11.52% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -11.09% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
France (Republic Of) 1.5% | 2.68% | |
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France (Republic Of) 3.5% | 2.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 2.29% | |
France (Republic Of) 1.25% | 2.29% | |
France (Republic Of) 3% | 2.16% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.05% | |
France (Republic Of) 0% | 2.02% | |
France (Republic Of) 0% | 1.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1.91% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |