Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist

Stammdaten

ISIN LU0526609630
Valorennummer 11512677
Bloomberg Global ID FSLTBEA LX
Fondsname Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.71 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 131.84 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 134.12 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 124.36 EUR 13.11.2023
NAV * 131.71 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 131.71 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis * 131.71 EUR 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'138'526'405
Anteilsklassevermögen *** 47'595'488
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.99% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.39% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.27% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.94% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +5.60% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +6.45% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -11.52% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -11.09% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.25
ADDI Date 07.11.2024

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 1.5% 2.68%
France (Republic Of) 3.5% 2.63%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 2.29%
France (Republic Of) 1.25% 2.29%
France (Republic Of) 3% 2.16%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.05%
France (Republic Of) 0% 2.02%
France (Republic Of) 0% 1.94%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 1.91%
France (Republic Of) 2.5% 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)