ISIN | LU0526609630 |
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Valorennummer | 11512677 |
Bloomberg Global ID | FSLTBEA LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.99 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.98 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.35 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.68 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 131.99 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 131.99 EUR | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 131.99 EUR | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 919'128'985 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'976'125 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.81% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +0.66% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.31% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +1.82% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +0.60% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +9.97% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +6.30% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -11.08% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
France (Republic Of) 5.75% | 3.60% | |
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France (Republic Of) 4.75% | 3.22% | |
France (Republic Of) 0% | 2.56% | |
France (Republic Of) 1.5% | 2.50% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.29% | |
France (Republic Of) 3% | 2.13% | |
France (Republic Of) 1.25% | 2.10% | |
France (Republic Of) 3.2% | 2.06% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.78% | |
European Union 3% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |