| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class I
LU0284395984 |
329.22
EUR
19.01.2026 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class ID
LU1234713854 |
166.02
EUR
19.01.2026 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class IG
LU1515062674 |
185.78
EUR
19.01.2026 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class N
LU1234713698 |
166.88
EUR
19.01.2026 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class Y
LU3038492388 |
124.60
EUR
19.01.2026 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dominicé - European Equities Plus (In Liquidation) A
CH0557758643 |
159.68
EUR
19.11.2025 |
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Dominicé - US Equities Plus (In Liquidation) A
CH0205310540 |
450.56
USD
19.11.2025 |
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Dominicé - US Equities Plus (In Liquidation) B
CH0205310987 |
467'581.22
USD
19.11.2025 |
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Dominicé - US Equities Plus (In Liquidation) C
CH1352943711 |
105.11
USD
19.11.2025 |
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Dominicé Swiss Property Fund
CH0215751527 |
127.88
CHF
30.06.2025 |
170.00
CHF
20.01.2026 |
+1.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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