Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684 |
96.08
EUR
18.08.2025 |
100.88
EUR
18.08.2025 |
96.08
EUR
18.08.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767 |
102.96
EUR
18.08.2025 |
108.11
EUR
18.08.2025 |
102.96
EUR
18.08.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 H
LU1807305674 |
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DZPB II - FLEX 1 I
LU1820091137 |
98.32
EUR
18.08.2025 |
103.24
EUR
18.08.2025 |
98.32
EUR
18.08.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 A
LU1073732841 |
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DZPB II - FLEX 2 B
LU1073732924 |
99.79
EUR
21.12.2017 |
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DZPB II - FLEX 2 C
LU1073733062 |
120.63
EUR
18.08.2025 |
126.66
EUR
18.08.2025 |
120.63
EUR
18.08.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 D
LU1073733146 |
123.08
EUR
18.08.2025 |
129.23
EUR
18.08.2025 |
123.08
EUR
18.08.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 E
LU1073733229 |
117.28
EUR
18.08.2025 |
120.21
EUR
18.08.2025 |
117.28
EUR
18.08.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 F
LU1073733492 |
126.34
EUR
18.08.2025 |
132.66
EUR
18.08.2025 |
126.34
EUR
18.08.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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