Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479 |
6.90
EUR
13.10.2025 |
6.90
EUR
13.10.2025 |
+3.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182 |
226.52
EUR
13.10.2025 |
226.52
EUR
13.10.2025 |
+4.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197 |
116.95
EUR
13.10.2025 |
116.95
EUR
13.10.2025 |
+3.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967 |
115.14
EUR
13.10.2025 |
115.14
EUR
13.10.2025 |
+3.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237 |
117.18
EUR
13.10.2025 |
117.18
EUR
13.10.2025 |
+3.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361 |
133.25
EUR
13.10.2025 |
133.25
EUR
13.10.2025 |
+3.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791 |
1'467.53
NOK
13.10.2025 |
1'467.53
NOK
13.10.2025 |
+5.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331 |
9.45
EUR
13.10.2025 |
9.45
EUR
13.10.2025 |
+3.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505 |
1'084.09
NOK
13.10.2025 |
1'084.09
NOK
13.10.2025 |
+5.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419 |
116.17
CHF
13.10.2025 |
116.17
CHF
13.10.2025 |
+2.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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