Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779124 |
103.04
NOK
30.06.2025 |
103.04
NOK
30.06.2025 |
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856778662 |
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746 |
101.92
EUR
30.06.2025 |
101.92
EUR
30.06.2025 |
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041 |
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DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
14.95
EUR
30.06.2025 |
14.95
EUR
30.06.2025 |
-11.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721 |
277.36
EUR
30.06.2025 |
277.36
EUR
30.06.2025 |
-14.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182 |
213.76
EUR
30.06.2025 |
213.76
EUR
30.06.2025 |
-1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479 |
6.53
EUR
30.06.2025 |
6.53
EUR
30.06.2025 |
-2.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197 |
110.41
EUR
30.06.2025 |
110.41
EUR
30.06.2025 |
-1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237 |
116.08
EUR
30.06.2025 |
116.08
EUR
30.06.2025 |
+2.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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