DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class ID

Stammdaten

ISIN LU2254337046
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class ID
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.57 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 139.99 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 140.85 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 111.01 EUR 07.04.2025
NAV * 139.57 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.03% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.98% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +5.21% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +4.61% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +1.80% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +17.58% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +31.18% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +39.50% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +46.20% 04.03.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)