DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class I

Stammdaten

ISIN LU1907594664
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles and aims to be target issuers with a significatively exposure of percentage or their revenues to the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations with a minimum threshold of 50% consolidated revenues of the entities held in the portfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.92 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 119.78 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 119.92 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 105.87 EUR 23.10.2023
NAV * 119.92 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'143'902
Anteilsklassevermögen *** 2'135'122
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.46% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.05% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +2.09% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +3.50% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +6.54% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +10.13% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +10.09% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre +1.77% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +11.38% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CM-AM Moné ISR RC 4.02%
AstraZeneca PLC 2.30%
Novo Nordisk A/S Class B 2.12%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1% 1.89%
Danaher Corp 1.87%
Bharti Airtel Ltd 1.84%
Bureau Veritas SA 1.84%
Iberdrola International B.V. 1.874% 1.73%
Fanuc Corp 1.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.80%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)