DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class A

Stammdaten

ISIN LU2254337392
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class A
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The investment strategy is based on a climate strategy which combines the classic requirements of risk and financial return with the low carbon transition requirements in line with the Paris Agreement as signed on 22 April 2016 (the "Paris Agreement").
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.87 EUR 25.04.2025
Vorheriger Preis * 102.65 EUR 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 109.83 EUR 06.06.2024
52 Wochen Tief * 92.36 EUR 09.04.2025
NAV * 103.87 EUR 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'996'306
Anteilsklassevermögen *** 30'750'352
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.23% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.75% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -3.68% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate +2.14% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -1.04% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +2.89% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +2.84% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +1.12% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +3.87% 09.02.2021
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Veolia Environnement SA 5.04%
ASML Holding NV 4.96%
Intesa Sanpaolo 4.46%
SSE PLC 4.37%
CaixaBank SA 4.30%
Credit Agricole SA 4.20%
Schneider Electric SE 3.96%
Iberdrola SA 3.87%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.87%
SPIE SA 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)