DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class N

Stammdaten

ISIN LU1907594821
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class N
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles and aims to be target issuers with a significatively exposure of percentage or their revenues to the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations with a minimum threshold of 50% consolidated revenues of the entities held in the portfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.43 EUR 25.04.2025
Vorheriger Preis * 112.08 EUR 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 120.36 EUR 21.10.2024
52 Wochen Tief * 109.75 EUR 08.04.2025
NAV * 112.43 EUR 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 240'444'903
Anteilsklassevermögen *** 61'489
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.17% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.69% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -2.69% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -4.85% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -5.59% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr -0.76% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +5.55% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +3.06% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +7.98% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future June 25 7.87%
Ostrum SRI Money IC 4.61%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 2.16%
Air Liquide SA 1.81%
Enel S.p.A. 4.5% 1.63%
Zoetis Inc Class A 1.62%
AstraZeneca PLC 1.61%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.48%
Bharti Airtel Ltd 1.41%
Schneider Electric SE 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)