ISIN | LU1907594581 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class SI |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'915.25 EUR | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9'836.60 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'388.98 EUR | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'485.21 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 9'915.25 EUR | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.13% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.32% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +3.49% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -2.83% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -3.17% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | -0.29% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +8.31% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +9.32% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +6.24% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |