Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858 |
109.28
EUR
13.08.2025 |
109.28
EUR
13.08.2025 |
+2.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923 |
103.60
EUR
13.08.2025 |
103.60
EUR
13.08.2025 |
+0.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410 |
115.51
EUR
13.08.2025 |
115.51
EUR
13.08.2025 |
+0.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553 |
104.45
NOK
13.08.2025 |
104.45
NOK
13.08.2025 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710 |
104.33
NOK
13.08.2025 |
104.33
NOK
13.08.2025 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856779397 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856779470 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779637 |
104.20
NOK
13.08.2025 |
104.20
NOK
13.08.2025 |
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DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A EUR
LU2887823859 |
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DNB Fund-Norway Short Term Bonds Institutional A NOK
LU2856780056 |
103.56
NOK
13.08.2025 |
103.56
NOK
13.08.2025 |
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