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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Deep Research Fund SICAV Klasse A
LI0307054317
2'217.67 CHF
31.12.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse B
LI0338510220
2'471.83 EUR
31.12.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse I
LI0474797094
1'927.16 CHF
31.12.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse J
LI0474797144
1'502.43 EUR
31.12.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse K
LI0474797169
1'847.86 USD
31.12.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse S
LI0338510196
2'190.38 CHF
31.12.2025
Deep Research Fund SICAV Klasse T
LI0338510261
2'576.86 EUR
31.12.2025
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
LU2026829791
897.58 EUR
15.01.2026
+3.29%
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
LU2026829528
84.81 EUR
15.01.2026
+3.35%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A EUR
IE00BWT69H25
117.10 EUR
12.01.2026
+0.45%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs