Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CIC CH - STRATEGY (CHF) AKL D
LU1079410616 |
700.23
EUR
25.06.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB
LU0111730122 |
1'024.18
CHF
25.06.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A CHF
LU1271706225 |
79.25
CHF
27.06.2024 |
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Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1271706142 |
69.23
EUR
25.06.2025 |
-1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A USD
LU1271706068 |
99.42
USD
25.06.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Global Equity Fund
LI0008328218 |
595.17
CHF
24.06.2025 |
+13.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Value Equity Fund
LI0019077903 |
181.11
CHF
25.06.2025 |
+13.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean Energy Transition -I dy EUR
LU0616375167 |
173.76
EUR
26.06.2025 |
-5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean Energy Transition -I dy GBP
LU0448836949 |
148.58
GBP
26.06.2025 |
-2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clean Energy Transition -I EUR
LU0312383663 |
177.04
EUR
26.06.2025 |
-5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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