ISIN | LU1047627192 |
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Valorennummer | 23949332 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B-CHF |
Fondsanbieter |
Crossinvest SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Fondsanbieter | Crossinvest SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund will achieve its objective by taking exposure directly and indirectly in any type of equity and equity related securities of companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their activity in Switzerland. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.29 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 129.74 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.28 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 129.29 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 129.29 CHF | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'862'438 | |
Anteilsklassevermögen *** | 230'618 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.39% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +1.30% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | -0.33% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -4.67% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +0.52% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +14.29% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +12.45% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +11.50% |
11.09.2020 - 21.08.2025
11.09.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 9.16% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.12% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.93% | |
ABB Ltd | 6.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.59% | |
Alcon Inc | 4.34% | |
Roche Holding AG | 4.12% | |
PSP Swiss Property AG | 4.09% | |
Swiss Prime Site AG | 3.83% | |
Swiss Re AG | 3.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.236% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |