ISIN | CH1140916755 |
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Valorennummer | 114091675 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Crypto Market Index Fund A (CHF) |
Fondsanbieter |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Fondsanbieter | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefon: +41 44 205 51 51 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Wertentwicklung des Crypto Market Index 10 (der ""Referenzindex"") unter Anwendung der Nachbildungsstrategie (Replication) und in den ungefähren Ge-wichtungen des Referenzindexes abzubilden. Dabei kann es vorkommen, dass der Anlagefonds nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Refe-renzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen, und den sonstigen rechtlichen und behörd-lichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Anlagefonds sowie die Illiqui-dität bestimmter Anlagen sein. Der Anlagefonds investiert nur in diejenigen Crypto Assets des Crypto Market Index, welche die Depotbank auch mittels ihrer «Offline-Lösung» («Cold Storage») lagern kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.02 CHF | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 153.21 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 163.02 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 73.51 CHF | 22.11.2023 |
NAV * | 163.02 CHF | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'525'452 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'403'285 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +95.89% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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1 Monat | +40.32% |
23.10.2024 - 20.11.2024
23.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | +55.32% |
21.08.2024 - 20.11.2024
21.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | +18.11% |
29.05.2024 - 20.11.2024
29.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +121.77% |
22.11.2023 - 20.11.2024
22.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +306.33% |
23.11.2022 - 20.11.2024
23.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | +8.68% |
01.12.2021 - 20.11.2024
01.12.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 3.69% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |