Crypto Market Index Fund A (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1140916755
Valorennummer 114091675
Bloomberg Global ID
Fondsname Crypto Market Index Fund A (CHF)
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefon: +41 44 205 51 51
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Wertentwicklung des Crypto Market Index 10 (der ""Referenzindex"") unter Anwendung der Nachbildungsstrategie (Replication) und in den ungefähren Ge-wichtungen des Referenzindexes abzubilden. Dabei kann es vorkommen, dass der Anlagefonds nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Refe-renzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen, und den sonstigen rechtlichen und behörd-lichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Anlagefonds sowie die Illiqui-dität bestimmter Anlagen sein. Der Anlagefonds investiert nur in diejenigen Crypto Assets des Crypto Market Index, welche die Depotbank auch mittels ihrer «Offline-Lösung» («Cold Storage») lagern kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.36 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 116.18 CHF 23.10.2024
52 Wochen Hoch * 144.56 CHF 13.03.2024
52 Wochen Tief * 71.27 CHF 08.11.2023
NAV * 125.36 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'858'209
Anteilsklassevermögen *** 3'887'648
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +50.64% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +17.90% 02.10.2024
30.10.2024
3 Monate -0.48% 31.07.2024
30.10.2024
6 Monate +8.74% 02.05.2024
30.10.2024
1 Jahr +75.67% 02.11.2023
30.10.2024
2 Jahre +131.42% 02.11.2022
30.10.2024
3 Jahre -16.43% 01.12.2021
30.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 3.69%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)