| ISIN | LU1776393115 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B EUR |
| Fondsanbieter |
Crossinvest SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
| Fondsanbieter | Crossinvest SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 122.30 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 121.20 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 122.30 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.84 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 122.30 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 122.30 EUR | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 43'113'243 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 238'427 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.86% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +10.85% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +4.82% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +6.19% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +7.17% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +11.65% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +21.45% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +30.58% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +22.10% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.76% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.25% | |
| Nestle SA | 7.46% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.33% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.05% | |
| ABB Ltd | 4.92% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.84% | |
| Holcim Ltd | 4.49% | |
| Swiss Life Holding AG | 3.51% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.40% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 2.246% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |