| ISIN | CH0002770201 |
|---|---|
| Valorennummer | 277020 |
| Bloomberg Global ID | CRSDSFI SW |
| Fondsname | CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A |
| Fondsanbieter |
UBS AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sicht angemessener Anlageertrag durch Investition in auf CHF lautende Eurobonds einschliesslich Wandelanleihen (max. 25% des verwalteten Vermögens) aller Bonitätsstufen und Laufzeiten. Die Anlagepolitik ist langfristig auf die Erzielung hoher und regelmässiger Erträge ausgerichtet, wobei kurzzeitige deutliche Kursschwankungen nicht auszuschliessen sind. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in CHF abgesichert werden muss. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 113.78 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 113.87 CHF | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 114.06 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 110.91 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.78 CHF | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 113.78 CHF | 04.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 113.78 CHF | 04.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 54'968'880 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 45'780'847 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.79% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.23% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +0.12% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +0.27% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.08% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.01% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +8.44% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | -2.70% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.1239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 2.18% | |
|---|---|---|
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 2.18% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 2.11% | |
| E.ON SE 2.5025% | 1.95% | |
| Engie SA 2.49% | 1.95% | |
| Societe Generale S.A. 2.6175% | 1.95% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% | 1.93% | |
| RCI Banque S.A. 3.5% | 1.93% | |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% | 1.92% | |
| Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |