| ISIN | CH0002770201 |
|---|---|
| Valorennummer | 277020 |
| Bloomberg Global ID | CRSDSFI SW |
| Fondsname | CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A |
| Fondsanbieter |
UBS AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sicht angemessener Anlageertrag durch Investition in auf CHF lautende Eurobonds einschliesslich Wandelanleihen (max. 25% des verwalteten Vermögens) aller Bonitätsstufen und Laufzeiten. Die Anlagepolitik ist langfristig auf die Erzielung hoher und regelmässiger Erträge ausgerichtet, wobei kurzzeitige deutliche Kursschwankungen nicht auszuschliessen sind. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in CHF abgesichert werden muss. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.94 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.00 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.65 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 109.54 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.94 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 111.77 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 111.77 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 53'333'282 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 44'404'426 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.12% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.02% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.30% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.17% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.97% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +5.72% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +9.01% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -3.26% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.1239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 2.22% | |
|---|---|---|
| Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% | 2.21% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 2.14% | |
| E.ON SE 2.5025% | 1.98% | |
| Engie SA 2.49% | 1.98% | |
| RCI Banque S.A. 3.5% | 1.96% | |
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% | 1.96% | |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% | 1.95% | |
| Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.95% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 1.94% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |