CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A

Stammdaten

ISIN CH0002770201
Valorennummer 277020
Bloomberg Global ID CRSDSFI SW
Fondsname CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A
Fondsanbieter UBS AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein auf lange Sicht angemessener Anlageertrag durch Investition in auf CHF lautende Eurobonds einschliesslich Wandelanleihen (max. 25% des verwalteten Vermögens) aller Bonitätsstufen und Laufzeiten. Die Anlagepolitik ist langfristig auf die Erzielung hoher und regelmässiger Erträge ausgerichtet, wobei kurzzeitige deutliche Kursschwankungen nicht auszuschliessen sind. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in CHF abgesichert werden muss.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.78 CHF 04.12.2025
Vorheriger Preis * 113.87 CHF 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 114.06 CHF 22.10.2025
52 Wochen Tief * 110.91 CHF 09.04.2025
NAV * 113.78 CHF 04.12.2025
Ausgabepreis * 113.78 CHF 04.12.2025
Rücknahmepreis * 113.78 CHF 04.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'968'880
Anteilsklassevermögen *** 45'780'847
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.79% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat -0.23% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +0.12% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +0.27% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr -0.08% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +6.01% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +8.44% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre -2.70% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.1239
ADDI Date 04.12.2025

Top 10 Holdings ***

Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625% 2.18%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 2.18%
New York Life Global Funding 0.125% 2.11%
E.ON SE 2.5025% 1.95%
Engie SA 2.49% 1.95%
Societe Generale S.A. 2.6175% 1.95%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 2.625% 1.93%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.93%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.625% 1.92%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)