Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3'721.75
EUR
23.09.2025 |
3'721.75
EUR
23.09.2025 |
3'721.75
EUR
23.09.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1'622.93
EUR
23.09.2025 |
1'622.93
EUR
23.09.2025 |
1'622.93
EUR
23.09.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
135.35
EUR
23.09.2025 |
135.35
EUR
23.09.2025 |
135.35
EUR
23.09.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
108.34
EUR
23.09.2025 |
108.34
EUR
23.09.2025 |
108.34
EUR
23.09.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
546'637'115.00
JPY
23.09.2025 |
546'637'115.00
JPY
23.09.2025 |
546'637'115.00
JPY
23.09.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
11'077.00
JPY
23.09.2025 |
11'077.00
JPY
23.09.2025 |
11'077.00
JPY
23.09.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1'158.27
USD
23.09.2025 |
1'158.27
USD
23.09.2025 |
1'158.27
USD
23.09.2025 |
+8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
123.17
USD
23.09.2025 |
123.17
USD
23.09.2025 |
123.17
USD
23.09.2025 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
8'216'255.52
USD
23.09.2025 |
8'216'255.52
USD
23.09.2025 |
8'216'255.52
USD
23.09.2025 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
992.51
USD
23.09.2025 |
992.51
USD
23.09.2025 |
992.51
USD
23.09.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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