ISIN | LU2796588338 |
---|---|
Valorennummer | 134108003 |
Bloomberg Global ID | UBSYSIA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'038.09 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'037.62 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'091.37 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'005.88 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 1'038.09 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'038.09 USD | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'038.09 USD | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 718'276'170 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'060'388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.61% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -12.76% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -2.74% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.13% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.08% |
26.04.2024 - 16.04.2025
26.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.22% | |
---|---|---|
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.22% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.91% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 7.25% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.61% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.42% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.41% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.40% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.60% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |