UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240800455
Valorennummer 28320216
Bloomberg Global ID SBCEKQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.61 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 99.56 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 104.40 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 96.78 EUR 19.04.2024
NAV * 99.61 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis * 99.61 EUR 17.04.2025
Rücknahmepreis * 99.61 EUR 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 966'001'377
Anteilsklassevermögen *** 22'564'291
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.93% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.29% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.82% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.62% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.00% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.55% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.96% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +2.49% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +11.23% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.10%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 9.15%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.12%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.34%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.58%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 4.93%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 4.88%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.40%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.37%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)