UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU0939686977
Valorennummer 21470220
Bloomberg Global ID SBCUYK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7'929'503.88 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 7'919'760.12 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 7'929'503.88 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 7'216'111.65 USD 07.04.2025
NAV * 7'929'503.88 USD 30.06.2025
Ausgabepreis * 7'929'503.88 USD 30.06.2025
Rücknahmepreis * 7'929'503.88 USD 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 743'523'670
Anteilsklassevermögen *** 109'403'365
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.87% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.38% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +2.37% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +5.52% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +4.84% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +8.39% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +17.57% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +22.97% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +23.01% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 347'636.23
ADDI Date 30.06.2025

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.04%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.08%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 11.13%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.41%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.53%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.47%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.36%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.32%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.72%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)