ISIN | LU0033040782 |
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Valorennummer | 601325 |
Bloomberg Global ID | SBCEYBI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'631.83 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'632.64 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'632.64 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'360.46 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 3'631.83 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 3'631.83 EUR | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 3'631.83 EUR | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 960'731'083 | |
Anteilsklassevermögen *** | 685'634'455 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.70% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.00% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.24% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +3.34% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +3.61% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +5.38% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +11.82% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +13.56% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +9.60% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1'423.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.96% | |
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UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.06% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.91% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 7.51% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.52% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 5.00% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 4.97% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.31% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.25% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.56% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |