UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU1610875996
Valorennummer 36603230
Bloomberg Global ID UBJHK1A LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 519'631'183.00 JPY 16.01.2025
Vorheriger Preis * 517'298'090.00 JPY 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 531'263'435.00 JPY 27.09.2024
52 Wochen Tief * 502'771'823.00 JPY 19.04.2024
NAV * 519'631'183.00 JPY 16.01.2025
Ausgabepreis * 519'631'183.00 JPY 16.01.2025
Rücknahmepreis * 519'631'183.00 JPY 16.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.06% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -1.49% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -1.55% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate -0.84% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +2.32% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +2.13% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre -9.60% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre -2.08% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)