ISIN | LU1610875996 |
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Valorennummer | 36603230 |
Bloomberg Global ID | UBJHK1A LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 519'631'183.00 JPY | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 517'298'090.00 JPY | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 531'263'435.00 JPY | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 502'771'823.00 JPY | 19.04.2024 |
NAV * | 519'631'183.00 JPY | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | 519'631'183.00 JPY | 16.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 519'631'183.00 JPY | 16.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.38% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -1.49% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -1.55% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -0.84% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +2.32% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +2.13% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -9.60% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | -2.08% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |