ISIN | LU1610875996 |
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Valorennummer | 36603230 |
Bloomberg Global ID | UBJHK1A LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 535'587'908.00 JPY | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 535'042'514.00 JPY | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 535'587'908.00 JPY | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 488'791'002.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 535'587'908.00 JPY | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 535'587'908.00 JPY | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 535'587'908.00 JPY | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'398'276'480 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'156'366'347 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.04% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.19% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +5.71% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +1.93% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +3.67% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +5.52% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +4.10% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +2.94% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 18.05% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.93% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.88% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.74% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.53% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.48% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.37% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.30% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.77% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.74% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |