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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475
111.49 CHF
10.04.2025
-1.78%
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582
139.21 USD
10.04.2025
-0.50%
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699
119.41 EUR
10.04.2025
-1.08%
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
121.95 GBP
10.04.2025
-0.55%
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
454.58 EUR
16.04.2025
+8.95%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
293.05 EUR
16.04.2025
+8.94%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
128.75 EUR
16.04.2025
+9.15%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
490.71 EUR
16.04.2025
+9.10%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
311.70 EUR
16.04.2025
+9.09%
Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds
CH0002780507
4'191.70 CHF
31.12.2024
3'773.60 CHF
31.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs