DNCA INVEST - MIURI: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.11.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - MIURI Class A
LU0641745921
17.12.2024
DNCA INVEST - MIURI Class AD
LU1278540098
17.12.2024
DNCA INVEST - MIURI Class B
LU0641745681
17.12.2024
DNCA INVEST - MIURI Class BG
LU1481483334
Q
17.12.2024
DNCA INVEST - MIURI Class H-A USD
LU1278540171
17.12.2024
DNCA INVEST - MIURI Class H-I USD
LU1278539918
Q
17.12.2024
DNCA INVEST - MIURI Class I
LU0641746143
Q
17.12.2024
DNCA INVEST - MIURI Class N
LU1234714746
Q
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren