Focused Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527
Q
05.06.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860
Q
05.06.2025 11.20
05.06.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944
Q
05.06.2025 11.60
05.06.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480
Q
05.06.2025 2.03
05.06.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170
Q
05.06.2025 85.63
05.06.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860
Q
05.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren