Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc

Stammdaten

ISIN LU0170517170
Valorennummer 1620362
Bloomberg Global ID UBSFUSD LX
Fondsname Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens. Die Vermögen der Subfonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Subfonds investieren ihre Vermögen weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und -rechte. Zu Forderungspapieren und -rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 235.94 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 236.41 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 236.41 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 220.87 USD 10.06.2024
NAV * 235.94 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 235.94 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 235.94 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'331'452'707
Anteilsklassevermögen *** 1'202'521'794
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.97% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.04% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.92% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.97% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.18% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +12.65% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +13.07% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +8.01% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 85.63
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.625% 2.89%
United States Treasury Bills 0% 2.23%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.14%
International Business Machines Corp. 4.8% 0.98%
Morgan Stanley 5.173% 0.97%
United States Treasury Notes 4% 0.93%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.91%
Barclays PLC 5.69% 0.90%
Centene Corp. 2.45% 0.86%
Bank of America Corp. 3.419% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)