Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc

Stammdaten

ISIN LU0170517170
Valorennummer 1620362
Bloomberg Global ID UBSFUSD LX
Fondsname Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens. Die Vermögen der Subfonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Subfonds investieren ihre Vermögen weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und -rechte. Zu Forderungspapieren und -rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 247.02 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 247.41 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 247.41 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 227.34 USD 13.01.2025
NAV * 247.02 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 247.02 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 247.02 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'584'822'964
Anteilsklassevermögen *** 1'342'398'994
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.77% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.43% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.03% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.86% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.03% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +13.11% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +19.13% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +8.90% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 85.63
ADDI Date 08.01.2026

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.625% 2.15%
Morgan Stanley 5.173% 1.07%
United States Treasury Notes 4% 1.06%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.05%
United States Treasury Bills 0% 0.96%
Citigroup Inc. 5.174% 0.89%
Barclays PLC 5.69% 0.83%
Bank of America Corp. 3.419% 0.79%
Centene Corp. 2.45% 0.78%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)