Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU2767223527
Valorennummer 132899616
Bloomberg Global ID FCBSUAF LX
Fondsname Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens. Die Vermögen der Subfonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Subfonds investieren ihre Vermögen weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und -rechte. Zu Forderungspapieren und -rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.08 AUD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 105.11 AUD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.13 AUD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 98.57 AUD 18.04.2024
NAV * 105.08 AUD 17.04.2025
Ausgabepreis * 105.08 AUD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 105.08 AUD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'625'743'515
Anteilsklassevermögen *** 45'585'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.40% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.03% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +1.49% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.48% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +6.75% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.50% 05.04.2024
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.17%
Morgan Stanley 5.173% 1.09%
International Business Machines Corporation 4.8% 1.00%
Barclays PLC 5.69% 0.95%
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S 0.95%
United States Treasury Bills 0% 0.95%
Bank of America Corp. 3.419% 0.88%
Centene Corp. 2.45% 0.88%
Citigroup Inc. 5.174% 0.85%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)