Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU2767223527
Valorennummer 132899616
Bloomberg Global ID FCBSUAF LX
Fondsname Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens. Die Vermögen der Subfonds werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Subfonds investieren ihre Vermögen weltweit in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und -rechte), kurzfristigen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie Forderungspapiere und -rechte. Zu Forderungspapieren und -rechten zählen unter anderem Obligationen, Notes, sämtliche Arten von Asset Backed Securities, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen sowie alle anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.61 AUD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 107.97 AUD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 108.61 AUD 01.08.2025
52 Wochen Tief * 102.74 AUD 13.01.2025
NAV * 108.61 AUD 01.08.2025
Ausgabepreis * 108.61 AUD 01.08.2025
Rücknahmepreis * 108.61 AUD 01.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'730'562'328
Anteilsklassevermögen *** 48'204'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.89% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.90% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.85% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +2.84% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +4.30% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +5.59% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +9.01% 05.04.2024
01.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.625% 2.51%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.08%
Citigroup Inc. 5.174% 0.94%
International Business Machines Corp. 4.8% 0.94%
Morgan Stanley 5.173% 0.93%
Barclays PLC 5.69% 0.87%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.87%
Centene Corp. 2.45% 0.83%
Bank of America Corp. 3.419% 0.81%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)